出纳兼行政岗位职责

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，并核对日记账；
2、每日按规定程序保管和保证库存现金及有价证券安全、网上U盾等，做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作；
3、保管好各种空白支票、票据；
4、负责日常票据的收付和费用报销;
5、划转、核算内部往来款项，负责到款确认，及时登记现金、银行日记账;
6、负责与银行、工商、税务的一般业务接洽；
7、负责领用发票及开具发票事宜;
8、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡和印章的管理；
9、负责社保、公积金并协助处理公司一般行政工作;
10、负责公司工商年检；
11、负责公司各办公、生活用品等的采购、发放和管理工作;
12、对公司的各项规章制度进行监督并按制度执行；
13、领导交办的其他事务。
任职要求：
1、大专及以上学历，具有初级会计职称优先；
2、具有从事本职工作2年以上经验；
3、熟悉各类基本的财务软件；
4、能正确办理日常现金的收付业务，做到日清月结，款账相符；
5、了解财经法规，严格执行财经纪律；
6、诚实可靠，遵守职业道德，严守纪律。

职位类别： 出纳

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